Управление казначейством
Подберем систему и автоматизируем процессы казначейства для эффективного контроля и планирования финансовых ресурсов предприятия
В обязанности казначейской службы входят работы по контролю за кассовым бюджетом предприятия, управлением его денежными потоками, эффективностью использования денежных средств в определенные периоды. Чтобы избежать финансовых издержек, нужно постоянно контролировать денежные потоки, вовремя планировать поступления и расходовать средства точно в срок, компаниям требуется автоматизация основных процессов казначейства.
- Уменьшение трудозатрат на управление денежными средствами
- Прогнозирование финансовых потоков и оптимизация оборотного капитала
- Снижение времени на ввод и обработку большого объема данных
- Исключение возможности несанкционированного доступа к платежной среде
- Повышение эффективности обработки входящих платежей
- Сокращение количества ошибок в финансовом отделе
- Автоматизация процесса обработки платежей и поступлений
- Оперативная выверка и разнесение банковских выписок
- Своевременное отслеживание остатков денежных средств в системе
- Автоматическое распределение денежных средств между счетами
- Поддержание кредитного и валютного контроля
- Оперативное формирование отчетности по ключевым финансовым показателям
- Прозрачный контроль целевого использования финансовых средств
- Осуществление контроллинга в части анализа дебиторской задолженности
Проведение диагностики казначейской функции, используемой в компании, выявление возможных рисков в существующих бизнес-процессах и способов их минимизации, оценка целесообразности внедрения новой системы
Сбор требований, изучение специфики и особенностей ведения учета для подбора подходящей системы. Внедрение системы и настройки основных процессов для автоматизации казначейской функции
Систематический анализ качества работы и функциональности системы, устранение выявленных недостатков, разработка инструкций и базы знаний для основных пользователей системы.
транспортной отрасли
Реализация проекта включала в себя обследование текущих бизнес-процессов, формирование функциональных требований, а также доработку механизмов загрузки и разбора банковской выписки. В итоге была успешно проведена интеграция SAP ERP (модуль FI) и системы быстрых платежей (СБП).
Реализация проекта включала в себя анализ текущих бизнес-процессов, формирование проектного решения, настройку системы, проведение интеграции для автоматического создания финансовых сделок в SAP ERP.
Для реализации решения использовались данные из информационных систем (SAP, КАСУД, СПАРК и пр.), а также информация, внесенная непосредственно исполнителем. Были реализованы анкеты контрагентов с аналитиками необходимыми для расчета лимитов, установлены лимиты на ДЗ для всех контрагентов, исходя из скоринговой оценки, реализован отчет о состоянии лимитов на ДЗ контрагентов и значении просроченной дебиторской задолженности.
металлургической отрасли
Реализация проекта включала в себя внедрение системы учета финансовых вложений на базе модуля FSCM-TRM, который включает в себя работу с депозитами, кредитами и займами, акциями и долями, аккредитивами, облигациями и векселями. Помимо этого, было проведено внедрение системы контроля ликвидности, доработан модуль RCM в части интеграции с Казначейством, разработаны и актуализированы инструкции для конечных пользователей, а также реализована поддержка системы банковских платежей (модуль FI-BL).
Большой опыт автоматизации процессов казначейства и управления договорами в металлургии, авиационной и производственной сферах
Использование технологии Process Mining для унификации и ускорения платежных процессов
Технология Process Mining by Celonis позволила в режиме реального времени получать действительно объективную картину платежного процесса, проанализировать большой объем данных, принять необходимые корректирующие меры и мониторить их внедрение.
- Сокращение объема отклоненных платежей на 90%.
- Сокращение трудозатрат сотрудников казначейства.
- Оптимизация количества сценариев оплат.
- Повышение качества формирования платежных позиций.
Если вы планируете внедрить, оптимизировать продукты 1С или получить техническую поддержку, закажите оценку стоимости и сроков проекта.